易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3318元 (2026-02-06) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (315 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.01亿 | 91.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,500.67万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 344.78万 | 1.57% |
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