易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (902 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接(018103)目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |