易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3361元 (2026-02-05) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (309 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-04 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-15 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-08 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-07 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-23 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-22 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-19 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-16 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-04 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-03 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-02 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-28 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-27 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-11-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |