易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1563元 (2026-04-07) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (510 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-11 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-09 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-02 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-02-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-02-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-25 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-02-24 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-13 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-02-11 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-02-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-02-09 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-04 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |