易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2653元 (2025-12-18) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (260 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.38% | 20.07% | -- | -4.42% | 1.97% | 0.94% | 0.72% | 1.70% | 8.85% | -6.53% | -0.85% | -2.17% | 19.85% | -3.42% |
| 港股通消费 | 1.53% | 20.50% | 0.45% | -5.23% | 3.34% | 1.06% | 0.92% | 1.71% | 7.78% | -6.82% | -0.60% | -1.09% | 23.27% | ||
| 2024 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | -15.14% | 12.59% | 4.86% | 6.48% | -2.35% | -2.45% | -2.75% | 3.72% | 21.73% | -1.24% | -1.99% | 1.27% | 22.30% | -2.92% |
| 港股通消费 | -16.69% | 13.91% | -- | -- | -2.86% | -3.30% | -2.87% | 4.05% | 27.52% | -2.93% | -2.35% | 1.78% | 25.22% | ||
| 2023 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -4.94% | -7.02% | 7.90% | 9.95% | -7.52% | -7.09% | -1.67% | -2.62% | -3.09% | -- | -- |
| 港股通消费 | 8.95% | -11.48% | 5.55% | -6.45% | -9.98% | 5.85% | 11.95% | -8.44% | -4.98% | -4.78% | -1.93% | -2.94% | -19.89% | ||
| 2022 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通消费 | -4.91% | -5.85% | -11.39% | -1.26% | 2.55% | 6.53% | -10.43% | -0.60% | -15.28% | -20.14% | 31.48% | 8.12% | -26.72% | ||
| 2021 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通消费 | 6.60% | -4.78% | -5.23% | 2.09% | 4.00% | 0.62% | -13.03% | 5.42% | -8.38% | 3.90% | -4.45% | -3.40% | -17.21% | ||
| 2020 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通消费 | -- | -- | -11.64% | 9.62% | 8.31% | 10.08% | 9.11% | 14.14% | -3.35% | 7.13% | 6.46% | 10.20% | 74.67% |