易方达中证港股通消费主题ETF联接C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1151 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接C(018104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.32% | 11.68% | 1.39万 | 6,964.69元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.23% | 1.77% | 1.21万 | 9,614.48元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.12% | 5.88% | 1.27万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.95% | 49.05% | 1,164.00 | 2.25万元 | -- |