易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (1022 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接(018103)目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 86.69% | 13.31% | 6,942.00 | 1.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.58% | 34.42% | 6,493.00 | 4,723.20元 | -- |
| 2024-06-30 | 36.11% | 63.89% | 390.00 | 3.52万元 | -- |