易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2656元 (2025-12-15) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (269 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通消费主题ETF |
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 94.12% | 5.88% | 1.27万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.95% | 49.05% | 1,164.00 | 2.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 558.00 | 6,183.38元 | -- |
| 2023-12-31 | 92.26% | 7.74% | 430.00 | 7,376.91元 | -- |