贝莱德卓越远航混合C (018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3657元 (2025-12-30) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率21.53% (579 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德卓越远航混合C(018102) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 贝莱德卓越远航混合 | |
| 基金主代码 | 018101 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-21 | |
| 总份额 | 1.62亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力求获得超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、货币等各项政策，判断经济周期及 A 股市场、港股市场的相对估值和市场情况，动态调整各类资产的配置比例。2、股票投资策略在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略，通过宏观-中观-微观的多层次分析，以中观研究为基石，顺应经济周期进行行业配置，优选具备稳定竞争优势的企业进行配置。3、债券投资策略4、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、金融衍生品投资策略7、融资投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×30%+一年期定期存款利率(税后)×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德卓越远航混合A | 贝莱德卓越远航混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018101 | 018102 |
| 子基金份额 | 1.33亿 份 (2025-09-30) | 2,982.90万 份 (2025-09-30) |