贝莱德卓越远航混合C (018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2692元 (2026-04-03) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1209 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合A |
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贝莱德卓越远航混合C(018102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-31 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-30 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-23 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-20 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-19 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-18 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-17 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-10 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-06 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-05 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-04 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-03 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-26 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-02-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-13 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-02-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-02-11 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-10 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-09 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-02-06 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-05 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-04 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-02 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-30 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-29 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-28 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-27 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-01-22 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-20 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-16 | 1.3792元 | 1.3792元 |