贝莱德卓越远航混合C (018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理毕凯单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3422元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (1572 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合(018101) |
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贝莱德卓越远航混合C(018102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |