贝莱德卓越远航混合C
(018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模4,121.18万元 (2025-09-30) 基金净值1.3840元 (2026-01-05) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (590 / 8987)
相关基金: 主从基金: 贝莱德卓越远航混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

贝莱德卓越远航混合C(018102) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

贝莱德卓越远航混合C.(018102) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
贝莱德卓越远航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.38元4,121.18万2,982.90万元--
2025-06-301.21元3,677.23万3,035.77万元--
2025-03-311.17元3,355.25万2,878.56万元--
2024-12-311.08元4,343.34万4,006.77万元--
2024-09-301.16元7,630.93万6,584.63万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。