贝莱德卓越远航混合C (018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理毕凯单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3608元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1443 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合(018101) |
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贝莱德卓越远航混合C(018102) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 2,299.57万 | 1,810.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3,066.44万 | 2,261.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,121.18万 | 2,982.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3,677.23万 | 3,035.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,355.25万 | 2,878.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,343.34万 | 4,006.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,630.93万 | 6,584.63万元 | -- |