贝莱德卓越远航混合C (018102.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3690元 (2025-12-26) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (562 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合A |
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贝莱德卓越远航混合C(018102) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 89.82% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 89.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,095.39万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 1,095.39万 | 4.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 671.42万 | 2.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 490.45万 | 2.16% |
| 5 | 其他资产 | 56.41万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,058.69万 | 39.86% |
| 金融业 | 4,529.57万 | 19.93% |
| 采矿业 | 230.22万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 173.84万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.52万 | 0.58% |
| 房地产业 | 94.01万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.84万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.00%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,801.56万 | 7.93% |
| 信息技术 | 1,195.80万 | 5.26% |
| 医药卫生 | 826.90万 | 3.64% |
| 可选消费 | 764.77万 | 3.37% |
| 金融 | 581.53万 | 2.56% |
| 原材料 | 430.83万 | 1.90% |
| 主要消费 | 261.91万 | 1.15% |
| 工业 | 202.92万 | 0.89% |
| 房地产 | 70.64万 | 0.31% |
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