华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6000元 (2025-12-11) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.93% (117 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-09 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-12-08 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-05 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-12-04 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-03 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-12-01 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-11-28 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-11-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-11-26 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-11-25 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-11-24 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-11-21 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-11-20 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-11-19 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-11-18 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-11-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-11-14 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-11-13 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-12 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-11-11 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-11-10 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-11-07 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-06 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-05 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-11-04 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-03 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-10-31 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-10-30 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-10-29 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-10-28 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-10-27 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-10-24 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-10-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-22 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-10-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-10-20 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-17 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-10-16 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-10-15 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-10-14 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-10-13 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-10-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-10-09 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-09-30 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-09-29 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-09-26 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-09-25 | 1.5525元 | 1.5525元 |