华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6958元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (128 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII）(159655) |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-03 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-02 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-01 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-29 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-28 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-27 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-25 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-22 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-21 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-20 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-19 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-18 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-15 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-14 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-05-13 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-11 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-08 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-07 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-06 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-29 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-28 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-27 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-23 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-22 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-21 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-20 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-04-17 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-04-16 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-15 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-14 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-13 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-10 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-03 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-01 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-31 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-30 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-26 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-25 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-24 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-23 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-03-20 | 1.4813元 | 1.4813元 |