华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5537元 (2026-02-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (132 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-02-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-10 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-09 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-02-06 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-02-05 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-04 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-02-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-02-02 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-30 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-29 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-28 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-26 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-23 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-01-22 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-01-21 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-01-20 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-16 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-01-15 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-01-14 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-13 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-01-12 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-01-09 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-07 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-06 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-05 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-12-30 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-12-29 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-12-26 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-25 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-12-24 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-12-23 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-12-22 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-19 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-12-18 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-12-17 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-12 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-12-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-09 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-12-08 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-05 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-12-04 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-03 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |