华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6057元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (129 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-04-16 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-15 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-14 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-13 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-10 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-03 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-01 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-31 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-30 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-26 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-25 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-24 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-23 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-03-20 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-19 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-18 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-16 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-13 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-11 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-03-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-06 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-05 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-03 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-02 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-02-27 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-02-26 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-02-24 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-02-12 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-02-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-10 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-09 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-02-06 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-02-05 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-04 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-02-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-02-02 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-30 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-29 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-28 | 1.5939元 | 1.5939元 |