华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5958元 (2025-12-25) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.49% (117 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 2.44亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.55亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.11亿 | 7,792.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,144.16万 | 6,026.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 6,617.41万 | 4,933.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,857.19万 | 3,734.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4,564.52万 | 3,921.74万元 | -- |