华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5537元 (2026-02-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (132 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.95% | 6.05% | 6.16万 | 3,957.92元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.16% | 12.84% | 3.24万 | 3,434.34元 | -- |
| 2024-06-30 | 79.72% | 20.28% | 8,045.00 | 8,224.85元 | -- |