华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6043元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% (133 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.80亿 | 91.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,009.51万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 1,009.51万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,209.73万 | 6.12% |
| 4 | 其他资产 | 303.93万 | 0.58% |
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