华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6958元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (128 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII）(159655) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 6.68万元 | 0.60% | 1.67万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6.34万元 | 0.60% | 1.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.90万元 | 0.60% | 4,738.00元 | 0.15% |