华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6932元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (127 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏标普500ETF（QDII）(159655) |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-07-08 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-07 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-07-06 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-03 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-07-02 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-01 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-29 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-06-26 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-25 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-24 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-23 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-22 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-18 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-17 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-16 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-15 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-12 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-10 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-09 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-08 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-05 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-04 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-03 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-02 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-01 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-29 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-28 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-27 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-25 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-22 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-21 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-20 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-19 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-18 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-15 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-14 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-05-13 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-11 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-08 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-07 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-06 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-29 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-28 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-27 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |