汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9171元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3092 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接(470068)目标基金: 汇添富深证300ETF(159912) |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-07-23 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-07-22 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-07-21 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-07-20 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-07-17 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-07-16 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-07-15 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-07-14 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-07-13 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-07-10 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-07-09 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-07-08 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-07 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-06 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-07-03 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-07-02 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-01 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-06-30 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-29 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-06-26 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-25 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-06-24 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-06-23 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-06-22 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-06-18 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-06-17 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-16 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-06-15 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-06-12 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-06-11 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-06-10 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-06-09 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-08 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-05 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-04 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-03 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-06-02 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-06-01 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-05-29 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-28 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-05-27 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-05-26 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-05-25 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-22 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-05-21 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-20 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-05-19 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-18 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-05-15 | 2.1075元 | 2.1075元 |