汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8495元 (2025-12-22) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3233 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 汇添富深证300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 470068 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-09-28 | |
| 总份额 | 5,401.23万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。本基金建仓时间为 6个月，6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标ETF的投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 深证300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富深证300ETF联接A | 汇添富深证300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 470068 | 018058 |
| 子基金份额 | 4,751.32万 份 (2025-09-30) | 649.91万 份 (2025-09-30) |