汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7106元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (3744 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-10-09 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-10-08 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-09-30 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-09-29 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-09-28 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-09-24 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-09-23 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-09-22 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-09-21 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-09-18 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-09-17 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-09-16 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-09-15 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-09-14 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-09-11 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-09-10 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-09-09 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-09-08 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-09-07 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-09-04 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-09-03 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-09-02 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-09-01 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-08-31 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-08-28 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-08-27 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-08-26 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-08-25 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-24 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-08-21 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-08-20 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-08-19 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-08-18 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-08-17 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-08-14 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-08-13 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-08-12 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-08-11 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-08-10 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-07 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-08-06 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-08-05 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-08-04 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-08-03 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-31 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-07-30 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-07-29 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-07-28 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-27 | 1.9642元 | 1.9642元 |