汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9192元 (2026-02-13) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3375 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-02-12 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-02-11 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-02-10 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-02-09 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-02-06 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-02-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-02-04 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-02-03 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-02-02 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-01-30 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-01-29 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-01-28 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-01-27 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-01-26 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-01-23 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-01-22 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-01-21 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-01-20 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-19 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-01-16 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-01-15 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-01-14 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-01-13 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-01-12 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-01-09 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-01-08 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-01-07 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-01-06 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-01-05 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-31 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2025-12-30 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2025-12-29 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2025-12-26 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2025-12-25 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2025-12-24 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-12-23 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2025-12-22 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-19 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2025-12-18 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-17 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2025-12-16 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2025-12-15 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-12-12 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-12-11 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2025-12-10 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2025-12-09 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2025-12-08 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2025-12-05 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-12-04 | 1.8087元 | 1.8087元 |