汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9067元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3424 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-08-25 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-24 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-08-21 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-08-20 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-08-19 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-08-18 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-08-17 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-08-14 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-08-13 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-08-12 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-08-11 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-08-10 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-07 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-08-06 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-08-05 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-08-04 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-08-03 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-31 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-07-30 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-07-29 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-07-28 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-27 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-07-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-07-23 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-07-22 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-07-21 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-07-20 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-07-17 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-07-16 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-07-15 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-07-14 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-07-13 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-07-10 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-07-09 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-07-08 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-07 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-06 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-07-03 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-07-02 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-01 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-06-30 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-29 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-06-26 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-25 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-06-24 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-06-23 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-06-22 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-06-18 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-06-17 | 2.1568元 | 2.1568元 |