汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0333元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2979 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-04-23 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-22 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-04-21 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-20 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-04-17 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-04-16 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-15 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-04-14 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-13 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-04-10 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-04-09 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-04-08 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-04-07 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-04-03 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-02 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-04-01 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-03-31 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-03-30 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-03-27 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-03-26 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-03-25 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-03-24 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-23 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-03-20 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-03-19 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-03-18 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-03-17 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-03-16 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-03-13 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-03-12 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-03-11 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-03-10 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-03-09 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-03-06 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-03-05 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-03-04 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-03 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-03-02 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-02-27 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-02-26 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-02-25 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-02-24 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-02-13 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-02-12 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-02-11 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-02-10 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-02-09 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-02-06 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-02-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |