汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9290元 (2026-02-11) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3393 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.50% | 2,140.00元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.84万元 | 0.50% | 3,673.00元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,820.00元 | 0.50% | 1,763.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |