汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9192元 (2026-02-13) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3375 / 5672) |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |