汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8495元 (2025-12-22) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3233 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1,223.26万 | 649.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 876.26万 | 601.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 917.36万 | 631.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 1,063.40万 | 732.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 589.27万 | 398.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 845.88万 | 677.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 299.79万 | 229.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 140.29万 | 106.70万元 | -- |