汇添富深证300ETF联接C (018058.jj ) 深证300 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9067元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3359 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富深证300ETF联接A目标基金: 汇添富深证300ETF |
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汇添富深证300ETF联接C(018058) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,456.92万 | 94.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 543.74万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 44.02万 | 0.44% |
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