富国融裕两年持有期混合A (018038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3238元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2275 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融裕两年持有期混合A(018038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-22 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-20 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-31 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-30 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-20 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-19 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-16 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-13 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-03-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-11 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-09 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-06 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-03-04 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-02 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-02-27 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-25 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-24 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-11 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-02-10 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-02-09 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-06 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-05 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |