富国融裕两年持有期混合A (018038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3358元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2500 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合C |
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富国融裕两年持有期混合A(018038) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 4,809.62万 | 3,774.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5,390.95万 | 4,606.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,902.74万 | 6,122.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.46亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.50亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.43亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.58亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.54亿 | 1.56亿元 | -- |