富国融裕两年持有期混合A (018038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3015元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率242.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2691 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合C |
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富国融裕两年持有期混合A(018038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-04 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-27 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-20 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-13 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-08 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-24 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-22 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-20 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-31 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-30 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |