富国融裕两年持有期混合A (018038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2342元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3493 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合C |
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富国融裕两年持有期混合A(018038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-06 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-01 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-29 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-25 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-22 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-16 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-15 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-10 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-04 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-27 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-20 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-13 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-08 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |