富国融裕两年持有期混合A (018038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3179元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2326 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融裕两年持有期混合A(018038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 226.30万元 | 1.20% | 37.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 472.94万元 | 1.20% | 78.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 244.27万元 | 1.20% | 40.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |