富国融裕两年持有期混合A (018038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3179元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2326 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合C |
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富国融裕两年持有期混合A(018038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,713.00万 | 84.49% |
| (其中) 股票 | 9,713.00万 | 84.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,526.29万 | 13.28% |
| 3 | 其他资产 | 256.80万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,887.55万 | 59.91% |
| 金融业 | 879.88万 | 7.65% |
| 采矿业 | 515.73万 | 4.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.39万 | 1.53% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.02% |
| 教育 | 1.53万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.86%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 490.58万 | 4.27% |
| 信息技术 | 341.57万 | 2.97% |
| 日常消费品 | 171.76万 | 1.49% |
| 医疗保健 | 123.38万 | 1.07% |
| 非日常生活消费品 | 121.67万 | 1.06% |
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