华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1794元 (2026-04-03) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率953.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3104 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-31 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-25 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-10 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-06 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-05 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-28 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-26 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-16 | 1.2389元 | 1.2389元 |