华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1877元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率754.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-10-08 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-22 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-09-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-09-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-09-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-02 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-01 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-26 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-25 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-18 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-14 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-12 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-07 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-06 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-31 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |