华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2339元 (2026-02-06) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率953.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3024 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证800指数增强A(017985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-05 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-28 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-26 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-16 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-13 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-12 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-07 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-31 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-30 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |