华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1708元 (2025-12-19) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率953.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3099 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-10-31 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-10-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-10-28 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-10-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |