华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1960元 (2025-12-26) 基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率953.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3033 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,600.26万 | 2,221.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,624.16万 | 2,577.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3,207.22万 | 3,268.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,630.57万 | 3,735.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,724.21万 | 4,821.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4,426.16万 | 5,190.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,089.29万 | 5,808.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 5,774.30万 | 6,513.59万元 | -- |