华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1877元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率754.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证800指数增强A(017985) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1,652.90万 | 1,257.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,977.84万 | 1,666.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,717.72万 | 2,283.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,600.26万 | 2,221.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,624.16万 | 2,577.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3,207.22万 | 3,268.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,630.57万 | 3,735.92万元 | -- |