华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1877元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率754.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.02万元 | 0.80% | 2.82万元 | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 26.83万元 | 0.80% | 5.03万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 81.95万元 | 0.80% | 15.37万元 | 0.15% |