华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3008元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率953.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (3093 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-11 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-07 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-29 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-28 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-24 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-23 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-22 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-20 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-17 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-16 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-13 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-10 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-09 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-31 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |