华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2371元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3043 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-14 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-06 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-03 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-02 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-01 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-26 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-23 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-18 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-05 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-04 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-03 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-01 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-28 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-25 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-22 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-20 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-19 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-18 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-14 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-11 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-07 | 1.2971元 | 1.2971元 |