华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1877元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率754.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,621.34万 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 2,621.34万 | 88.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 332.18万 | 11.16% |
| 4 | 其他资产 | 22.75万 | 0.76% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,471.40万 | 49.44% |
| 金融业 | 369.59万 | 12.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.38万 | 4.31% |
| 采矿业 | 93.89万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.27万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.59万 | 1.67% |
| 建筑业 | 17.34万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.06万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.57万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 8.03万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 7.94万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 7.45万 | 0.25% |
| 房地产业 | 6.93万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.72万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.62万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.20万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 281.39万 | 9.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.83万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 9.85万 | 0.33% |
| 采矿业 | 9.30万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.08万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.22万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.28万 | 0.18% |
| 金融业 | 4.55万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.91万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2.43万 | 0.08% |
| 房地产业 | 2.17万 | 0.07% |
| 教育 | 1.23万 | 0.04% |
| 建筑业 | 1.09万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,969.00 | 0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3,100.00 | 0.01% |
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