华夏中证800指数增强A (017985.jj ) 中证800 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2947元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率953.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2953 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证800指数增强C |
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,402.74万 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 3,402.74万 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 431.60万 | 11.18% |
| 3 | 其他资产 | 24.60万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,596.05万 | 41.36% |
| 金融业 | 583.09万 | 15.11% |
| 采矿业 | 176.58万 | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.51万 | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.70万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.68万 | 1.86% |
| 建筑业 | 38.57万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.01万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 27.00万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.52万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 15.73万 | 0.41% |
| 房地产业 | 10.81万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.95万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.15万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 1.33万 | 0.03% |
| 综合 | 6,060.00 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 5,374.00 | 0.01% |
| 教育 | 4,454.00 | 0.01% |
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