国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1142元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7615 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合(001838) |
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1142元 | 1.1342元 |
| 2026-06-16 | 1.1096元 | 1.1296元 |
| 2026-06-15 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2026-06-12 | 1.1078元 | 1.1278元 |
| 2026-06-11 | 1.0713元 | 1.0913元 |
| 2026-06-10 | 1.0708元 | 1.0908元 |
| 2026-06-09 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-06-08 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.1275元 | 1.1475元 |
| 2026-06-04 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.1462元 | 1.1662元 |
| 2026-06-02 | 1.1483元 | 1.1683元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.2182元 | 1.2382元 |
| 2026-05-27 | 1.2035元 | 1.2235元 |
| 2026-05-26 | 1.2194元 | 1.2394元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2611元 |
| 2026-05-22 | 1.2409元 | 1.2609元 |
| 2026-05-21 | 1.2353元 | 1.2553元 |
| 2026-05-20 | 1.2626元 | 1.2826元 |
| 2026-05-19 | 1.2675元 | 1.2875元 |
| 2026-05-18 | 1.2607元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.2716元 | 1.2916元 |
| 2026-05-14 | 1.2954元 | 1.3154元 |
| 2026-05-13 | 1.3509元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.3329元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.3474元 | 1.3674元 |
| 2026-05-08 | 1.3406元 | 1.3606元 |
| 2026-05-07 | 1.3057元 | 1.3257元 |
| 2026-05-06 | 1.2991元 | 1.3191元 |
| 2026-04-30 | 1.2843元 | 1.3043元 |
| 2026-04-29 | 1.2781元 | 1.2981元 |
| 2026-04-28 | 1.2749元 | 1.2949元 |
| 2026-04-27 | 1.2949元 | 1.3149元 |
| 2026-04-24 | 1.3060元 | 1.3260元 |
| 2026-04-23 | 1.3379元 | 1.3579元 |
| 2026-04-22 | 1.3254元 | 1.3454元 |
| 2026-04-21 | 1.3290元 | 1.3490元 |
| 2026-04-20 | 1.3386元 | 1.3586元 |
| 2026-04-17 | 1.3122元 | 1.3322元 |
| 2026-04-16 | 1.2977元 | 1.3177元 |
| 2026-04-15 | 1.2929元 | 1.3129元 |
| 2026-04-14 | 1.2971元 | 1.3171元 |
| 2026-04-13 | 1.2767元 | 1.2967元 |
| 2026-04-10 | 1.2590元 | 1.2790元 |
| 2026-04-09 | 1.2439元 | 1.2639元 |
| 2026-04-08 | 1.2615元 | 1.2815元 |
| 2026-04-07 | 1.2083元 | 1.2283元 |
| 2026-04-03 | 1.2128元 | 1.2328元 |