国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1619元 (2025-12-18) 基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6385 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合A |
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2025-12-17 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2025-12-16 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2025-12-15 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-10 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-10-31 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-10-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-10-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-10-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-10-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-10-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-10-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-10-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-10-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-10 | 1.2371元 | 1.2371元 |