国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (7851 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合(001838) |
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2026-07-20 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-07-17 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2026-07-16 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2026-07-15 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-07-14 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-07-13 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-07-10 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-07-09 | 1.1066元 | 1.1266元 |
| 2026-07-08 | 1.0960元 | 1.1160元 |
| 2026-07-07 | 1.1324元 | 1.1524元 |
| 2026-07-06 | 1.1608元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.1636元 | 1.1836元 |
| 2026-07-02 | 1.1060元 | 1.1260元 |
| 2026-07-01 | 1.1313元 | 1.1513元 |
| 2026-06-30 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-06-29 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.1063元 | 1.1263元 |
| 2026-06-22 | 1.1351元 | 1.1551元 |
| 2026-06-18 | 1.1261元 | 1.1461元 |
| 2026-06-17 | 1.1142元 | 1.1342元 |
| 2026-06-16 | 1.1096元 | 1.1296元 |
| 2026-06-15 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2026-06-12 | 1.1078元 | 1.1278元 |
| 2026-06-11 | 1.0713元 | 1.0913元 |
| 2026-06-10 | 1.0708元 | 1.0908元 |
| 2026-06-09 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-06-08 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.1275元 | 1.1475元 |
| 2026-06-04 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.1462元 | 1.1662元 |
| 2026-06-02 | 1.1483元 | 1.1683元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.2182元 | 1.2382元 |
| 2026-05-27 | 1.2035元 | 1.2235元 |
| 2026-05-26 | 1.2194元 | 1.2394元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2611元 |
| 2026-05-22 | 1.2409元 | 1.2609元 |
| 2026-05-21 | 1.2353元 | 1.2553元 |
| 2026-05-20 | 1.2626元 | 1.2826元 |
| 2026-05-19 | 1.2675元 | 1.2875元 |
| 2026-05-18 | 1.2607元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.2716元 | 1.2916元 |
| 2026-05-14 | 1.2954元 | 1.3154元 |
| 2026-05-13 | 1.3509元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.3329元 | 1.3529元 |