国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2977元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5046 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合A |
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2977元 | 1.3177元 |
| 2026-04-15 | 1.2929元 | 1.3129元 |
| 2026-04-14 | 1.2971元 | 1.3171元 |
| 2026-04-13 | 1.2767元 | 1.2967元 |
| 2026-04-10 | 1.2590元 | 1.2790元 |
| 2026-04-09 | 1.2439元 | 1.2639元 |
| 2026-04-08 | 1.2615元 | 1.2815元 |
| 2026-04-07 | 1.2083元 | 1.2283元 |
| 2026-04-03 | 1.2128元 | 1.2328元 |
| 2026-04-02 | 1.2304元 | 1.2504元 |
| 2026-04-01 | 1.2493元 | 1.2693元 |
| 2026-03-31 | 1.2373元 | 1.2573元 |
| 2026-03-30 | 1.2448元 | 1.2648元 |
| 2026-03-27 | 1.2358元 | 1.2558元 |
| 2026-03-26 | 1.2277元 | 1.2477元 |
| 2026-03-25 | 1.2522元 | 1.2722元 |
| 2026-03-24 | 1.2320元 | 1.2520元 |
| 2026-03-23 | 1.2066元 | 1.2266元 |
| 2026-03-20 | 1.2593元 | 1.2793元 |
| 2026-03-19 | 1.2936元 | 1.3136元 |
| 2026-03-18 | 1.3319元 | 1.3519元 |
| 2026-03-17 | 1.3147元 | 1.3347元 |
| 2026-03-16 | 1.3432元 | 1.3632元 |
| 2026-03-13 | 1.3511元 | 1.3711元 |
| 2026-03-12 | 1.3870元 | 1.4070元 |
| 2026-03-11 | 1.4165元 | 1.4365元 |
| 2026-03-10 | 1.4524元 | 1.4724元 |
| 2026-03-09 | 1.4339元 | 1.4539元 |
| 2026-03-06 | 1.4680元 | 1.4880元 |
| 2026-03-05 | 1.4377元 | 1.4577元 |
| 2026-03-04 | 1.4382元 | 1.4582元 |
| 2026-03-03 | 1.4110元 | 1.4310元 |
| 2026-03-02 | 1.5095元 | 1.5295元 |
| 2026-02-27 | 1.4956元 | 1.5156元 |
| 2026-02-26 | 1.5080元 | 1.5280元 |
| 2026-02-25 | 1.4791元 | 1.4991元 |
| 2026-02-24 | 1.4696元 | 1.4896元 |
| 2026-02-13 | 1.4485元 | 1.4685元 |
| 2026-02-12 | 1.4237元 | 1.4437元 |
| 2026-02-11 | 1.3921元 | 1.4121元 |
| 2026-02-10 | 1.4100元 | 1.4300元 |
| 2026-02-09 | 1.3912元 | 1.4112元 |
| 2026-02-06 | 1.3746元 | 1.3946元 |
| 2026-02-05 | 1.4087元 | 1.4287元 |
| 2026-02-04 | 1.4105元 | 1.4305元 |
| 2026-02-03 | 1.3895元 | 1.4095元 |
| 2026-02-02 | 1.3334元 | 1.3534元 |
| 2026-01-30 | 1.3590元 | 1.3790元 |
| 2026-01-29 | 1.3842元 | 1.4042元 |
| 2026-01-28 | 1.4122元 | 1.4322元 |