国投瑞银国家安全混合C
(017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理李轩基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模7.55亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3122元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4852 / 9068)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银国家安全混合A
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银国家安全混合C.(017941) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银国家安全混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.26元7.55亿5.97亿元--
2025-09-301.23元12.20亿9.93亿元--
2025-06-301.19元17.40亿14.67亿元--
2025-03-311.01元9.24亿9.19亿元--
2024-12-311.06元7.56亿7.11亿元--
2024-09-301.02元2.25亿2.22亿元--
2024-06-300.94元1.69亿1.81亿元--

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