国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3122元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4843 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |