国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1714元 (2025-12-19) 基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6284 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合A |
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,940.22万元 | 1.20% | 323.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,246.48万元 | 1.20% | 541.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,515.11万元 | 1.20% | 252.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,176.69万元 | 1.20% | 696.11万元 | 0.20% |