估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银国家安全混合C
(017941.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-02-22
总资产规模
12.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1525
元
(
2025-12-17
)
基金经理
李轩
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.75%
(6530 / 8949)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银国家安全混合A
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