国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李轩基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3122元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4843 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合A |
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 58.71% | 41.29% | 17.86万 | 1.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.88% | 33.12% | 21.24万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.30% | 31.70% | 23.52万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 70.02% | 29.98% | 26.86万 | 9,037.63元 | -- |