国投瑞银国家安全混合C (017941.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1525元 (2025-12-17) 基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6563 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银国家安全混合A |
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.83% | 94.17% | 9,216.00 | 18.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.86% | 91.14% | 7,507.00 | 10.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.54% | 62.46% | 6,596.00 | 2.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 37.63% | 62.37% | 6,381.00 | 2.85万元 | -- |