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净值&收盘价
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银国家安全混合C
(017941.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李轩
基金类型
混合型
成立日期
2023-02-22
总资产规模
7.55亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2977
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.54%
(5046 / 9087)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银国家安全混合A
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史资产组合