汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-03-31) 基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率486.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (2425 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-30 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-25 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-23 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-20 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-18 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-17 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-16 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-12 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-11 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-06 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-04 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-02 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-02-27 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-02-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-02-25 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-02-24 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-02-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-02-12 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-02-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-06 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-05 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-02-04 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-02-03 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-02-02 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-30 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-01-29 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-28 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-26 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-23 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-22 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-21 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-01-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-19 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-16 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-01-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |