汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3227元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率486.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2539 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-03 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-02 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-01 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-28 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-25 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-22 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-20 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-19 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-18 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-14 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-12 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-11 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-08 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-07 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-06 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-30 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-29 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-27 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-24 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-23 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-22 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-21 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-20 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-16 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-15 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-14 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-07 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-02 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-01 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-31 | 1.2656元 | 1.2656元 |