汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3166元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2500 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-20 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-19 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-17 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-08-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-13 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-08-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-05 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-30 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-29 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-24 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-22 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-21 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-20 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-10 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-08 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-07 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-06 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-03 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-29 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-26 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-23 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-22 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-18 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-17 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-16 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-15 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |