汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2459元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率436.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2574 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-10-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-09-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-28 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-09-24 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-09-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-09-22 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-09-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-09-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-09-17 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-16 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-09-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-11 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-09-10 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-09-09 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-07 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-09-03 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-02 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-09-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-31 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-27 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-25 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-24 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-20 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-19 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-17 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-08-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-13 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-08-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-05 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-30 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-29 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-24 | 1.2957元 | 1.2957元 |