汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2309元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率436.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (2599 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 3,693.43万 | 2,733.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 4,514.73万 | 3,567.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 7,361.57万 | 5,664.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 7,907.48万 | 6,208.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,487.06万 | 7,570.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,363.87万 | 8,604.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.04亿 | 9,574.03万元 | -- |