汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2755元 (2025-12-15) 基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率486.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2142 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 7,907.48万 | 6,208.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,487.06万 | 7,570.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,363.87万 | 8,604.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.04亿 | 9,574.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9,382.47万 | 9,645.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,039.57万 | 6,235.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,759.90万 | 6,006.78万元 | -- |