汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2755元 (2025-12-15) 基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率486.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2142 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 128.69万元 | 1.00% | 12.87万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 285.39万元 | 1.00% | 28.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 122.76万元 | 1.00% | 12.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 178.70万元 | 1.00% | 17.87万元 | 0.10% |