汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2459元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率436.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2574 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,404.00 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 9,404.00 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 580.13万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 284.13万 | 2.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,799.93万 | 53.34% |
| 金融业 | 1,216.87万 | 11.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545.04万 | 5.01% |
| 采矿业 | 483.54万 | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.81万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.66万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.50万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 42.24万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 31.79万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.21万 | 0.21% |
| 建筑业 | 19.74万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 3.01万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1.07万 | 0.010% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,970.00 | 0.005% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,099.91万 | 10.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.52万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.51万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 37.73万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.39万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 16.47万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.02万 | 0.15% |
| 教育 | 10.98万 | 0.10% |
| 金融业 | 10.68万 | 0.10% |
| 建筑业 | 8.26万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.13万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.21万 | 0.06% |
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