汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2577元 (2026-04-03) 基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率486.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2465 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70万 | 0.010% |
| (其中) 债券 | 1.70万 | 0.010% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 925.60万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 621.60万 | 3.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,996.92万 | 45.96% |
| 金融业 | 2,700.57万 | 15.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 969.37万 | 5.57% |
| 采矿业 | 782.57万 | 4.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.61万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.93万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.47万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 149.72万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 122.11万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.37万 | 0.34% |
| 建筑业 | 58.84万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 7.17万 | 0.04% |
| 房地产业 | 4.11万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,602.00 | 0.005% |
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