汇添富中证800指数增强A (017896.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3496元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率486.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2664 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800指数增强C |
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 720.39万 | 5.43% |
| 3 | 其他资产 | 396.32万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,976.80万 | 45.09% |
| 金融业 | 1,937.90万 | 14.62% |
| 采矿业 | 761.75万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726.98万 | 5.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.29万 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 159.70万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 155.35万 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.66万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 62.86万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.11万 | 0.41% |
| 建筑业 | 33.78万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 7.48万 | 0.06% |
| 房地产业 | 2.30万 | 0.02% |
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