国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4073 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0770元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.0769元 |
| 2026-07-07 | 1.0298元 | 1.0768元 |
| 2026-07-06 | 1.0297元 | 1.0767元 |
| 2026-07-03 | 1.0295元 | 1.0765元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.0765元 |
| 2026-07-01 | 1.0295元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.0767元 |
| 2026-06-29 | 1.0297元 | 1.0767元 |
| 2026-06-26 | 1.0296元 | 1.0766元 |
| 2026-06-25 | 1.0295元 | 1.0765元 |
| 2026-06-24 | 1.0293元 | 1.0763元 |
| 2026-06-23 | 1.0291元 | 1.0761元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.0762元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.0761元 |
| 2026-06-17 | 1.0288元 | 1.0758元 |
| 2026-06-16 | 1.0285元 | 1.0755元 |
| 2026-06-15 | 1.0283元 | 1.0753元 |
| 2026-06-12 | 1.0282元 | 1.0752元 |
| 2026-06-11 | 1.0284元 | 1.0754元 |
| 2026-06-10 | 1.0290元 | 1.0760元 |
| 2026-06-09 | 1.0292元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0296元 | 1.0766元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.0767元 |
| 2026-06-04 | 1.0295元 | 1.0765元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0764元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0762元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0761元 |
| 2026-05-29 | 1.0287元 | 1.0757元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.0755元 |
| 2026-05-27 | 1.0282元 | 1.0752元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0749元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0747元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0744元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.0742元 |
| 2026-05-20 | 1.0271元 | 1.0741元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.0737元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.0734元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0732元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.0724元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.0723元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0723元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0721元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0249元 | 1.0719元 |