国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3870 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 23.43亿 | 22.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 18.28亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 18.11亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 18.00亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 18.13亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 39.70亿 | 39.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 49.68亿 | 48.49亿元 | -- |