国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4037 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.35亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 25.35亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.02万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 2.31万 | 0.0009% |
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