国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0306元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4027 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.46亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 24.46亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 386.99万 | 0.16% |
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