国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-03-10) 基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4356 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0657元 |
| 2026-03-09 | 1.0185元 | 1.0655元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.0656元 |
| 2026-03-05 | 1.0183元 | 1.0653元 |
| 2026-03-04 | 1.0180元 | 1.0650元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0176元 | 1.0646元 |
| 2026-02-27 | 1.0174元 | 1.0644元 |
| 2026-02-26 | 1.0173元 | 1.0643元 |
| 2026-02-25 | 1.0173元 | 1.0643元 |
| 2026-02-24 | 1.0173元 | 1.0643元 |
| 2026-02-13 | 1.0164元 | 1.0634元 |
| 2026-02-12 | 1.0163元 | 1.0633元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.0630元 |
| 2026-02-10 | 1.0158元 | 1.0628元 |
| 2026-02-09 | 1.0155元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0152元 | 1.0622元 |
| 2026-02-05 | 1.0149元 | 1.0619元 |
| 2026-02-04 | 1.0148元 | 1.0618元 |
| 2026-02-03 | 1.0147元 | 1.0617元 |
| 2026-02-02 | 1.0146元 | 1.0616元 |
| 2026-01-30 | 1.0144元 | 1.0614元 |
| 2026-01-29 | 1.0144元 | 1.0614元 |
| 2026-01-28 | 1.0143元 | 1.0613元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.0613元 |
| 2026-01-26 | 1.0142元 | 1.0612元 |
| 2026-01-23 | 1.0139元 | 1.0609元 |
| 2026-01-22 | 1.0137元 | 1.0607元 |
| 2026-01-21 | 1.0135元 | 1.0605元 |
| 2026-01-20 | 1.0132元 | 1.0602元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0127元 | 1.0597元 |
| 2026-01-15 | 1.0124元 | 1.0594元 |
| 2026-01-14 | 1.0123元 | 1.0593元 |
| 2026-01-13 | 1.0123元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.0593元 |
| 2026-01-09 | 1.0121元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0120元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.0589元 |
| 2026-01-06 | 1.0120元 | 1.0590元 |
| 2026-01-05 | 1.0121元 | 1.0591元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.0587元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.0586元 |
| 2025-12-29 | 1.0115元 | 1.0585元 |
| 2025-12-26 | 1.0117元 | 1.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.0116元 | 1.0586元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.0583元 |
| 2025-12-23 | 1.0112元 | 1.0582元 |
| 2025-12-22 | 1.0111元 | 1.0581元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0579元 |