国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3870 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0378元 | 1.0848元 |
| 2026-10-15 | 1.0375元 | 1.0845元 |
| 2026-10-14 | 1.0374元 | 1.0844元 |
| 2026-10-13 | 1.0370元 | 1.0840元 |
| 2026-10-12 | 1.0368元 | 1.0838元 |
| 2026-10-09 | 1.0364元 | 1.0834元 |
| 2026-10-08 | 1.0361元 | 1.0831元 |
| 2026-09-30 | 1.0359元 | 1.0829元 |
| 2026-09-29 | 1.0362元 | 1.0832元 |
| 2026-09-28 | 1.0357元 | 1.0827元 |
| 2026-09-24 | 1.0357元 | 1.0827元 |
| 2026-09-23 | 1.0354元 | 1.0824元 |
| 2026-09-22 | 1.0353元 | 1.0823元 |
| 2026-09-21 | 1.0350元 | 1.0820元 |
| 2026-09-18 | 1.0348元 | 1.0818元 |
| 2026-09-17 | 1.0346元 | 1.0816元 |
| 2026-09-16 | 1.0345元 | 1.0815元 |
| 2026-09-15 | 1.0344元 | 1.0814元 |
| 2026-09-14 | 1.0342元 | 1.0812元 |
| 2026-09-11 | 1.0340元 | 1.0810元 |
| 2026-09-10 | 1.0340元 | 1.0810元 |
| 2026-09-09 | 1.0339元 | 1.0809元 |
| 2026-09-08 | 1.0338元 | 1.0808元 |
| 2026-09-07 | 1.0337元 | 1.0807元 |
| 2026-09-04 | 1.0334元 | 1.0804元 |
| 2026-09-03 | 1.0332元 | 1.0802元 |
| 2026-09-02 | 1.0331元 | 1.0801元 |
| 2026-09-01 | 1.0330元 | 1.0800元 |
| 2026-08-31 | 1.0327元 | 1.0797元 |
| 2026-08-28 | 1.0326元 | 1.0796元 |
| 2026-08-27 | 1.0327元 | 1.0797元 |
| 2026-08-26 | 1.0328元 | 1.0798元 |
| 2026-08-25 | 1.0329元 | 1.0799元 |
| 2026-08-24 | 1.0328元 | 1.0798元 |
| 2026-08-21 | 1.0326元 | 1.0796元 |
| 2026-08-20 | 1.0326元 | 1.0796元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.0796元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.0798元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.0794元 |
| 2026-08-14 | 1.0322元 | 1.0792元 |
| 2026-08-13 | 1.0322元 | 1.0792元 |
| 2026-08-12 | 1.0320元 | 1.0790元 |
| 2026-08-11 | 1.0319元 | 1.0789元 |
| 2026-08-10 | 1.0319元 | 1.0789元 |
| 2026-08-07 | 1.0315元 | 1.0785元 |
| 2026-08-06 | 1.0313元 | 1.0783元 |
| 2026-08-05 | 1.0313元 | 1.0783元 |
| 2026-08-04 | 1.0312元 | 1.0782元 |
| 2026-08-03 | 1.0311元 | 1.0781元 |
| 2026-07-31 | 1.0309元 | 1.0779元 |