国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0287元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4045 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0287元 | 1.0757元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.0755元 |
| 2026-05-27 | 1.0282元 | 1.0752元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0749元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0747元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0744元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.0742元 |
| 2026-05-20 | 1.0271元 | 1.0741元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.0737元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.0734元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0732元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.0724元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.0723元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0723元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0721元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0249元 | 1.0719元 |
| 2026-04-27 | 1.0248元 | 1.0718元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0718元 |
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0249元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0712元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.0710元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0709元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0706元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.0704元 |
| 2026-04-08 | 1.0234元 | 1.0704元 |
| 2026-04-07 | 1.0231元 | 1.0701元 |
| 2026-04-03 | 1.0225元 | 1.0695元 |
| 2026-04-02 | 1.0221元 | 1.0691元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.0689元 |
| 2026-03-31 | 1.0217元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0686元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0682元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.0679元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0677元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.0675元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.0673元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0672元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.0671元 |
| 2026-03-18 | 1.0197元 | 1.0667元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0665元 |