国联泓安3个月定开债券A (017830.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0124元 (2026-01-15) 基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4675 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券C |
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国联泓安3个月定开债券A(017830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0124元 | 1.0594元 |
| 2026-01-14 | 1.0123元 | 1.0593元 |
| 2026-01-13 | 1.0123元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.0593元 |
| 2026-01-09 | 1.0121元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0120元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.0589元 |
| 2026-01-06 | 1.0120元 | 1.0590元 |
| 2026-01-05 | 1.0121元 | 1.0591元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.0587元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.0586元 |
| 2025-12-29 | 1.0115元 | 1.0585元 |
| 2025-12-26 | 1.0117元 | 1.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.0116元 | 1.0586元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.0583元 |
| 2025-12-23 | 1.0112元 | 1.0582元 |
| 2025-12-22 | 1.0111元 | 1.0581元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0579元 |
| 2025-12-18 | 1.0105元 | 1.0575元 |
| 2025-12-17 | 1.0104元 | 1.0574元 |
| 2025-12-16 | 1.0101元 | 1.0571元 |
| 2025-12-15 | 1.0101元 | 1.0571元 |
| 2025-12-12 | 1.0102元 | 1.0572元 |
| 2025-12-11 | 1.0101元 | 1.0571元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.0566元 |
| 2025-12-09 | 1.0095元 | 1.0565元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.0563元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.0564元 |
| 2025-12-04 | 1.0095元 | 1.0565元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.0573元 |
| 2025-12-02 | 1.0106元 | 1.0576元 |
| 2025-12-01 | 1.0108元 | 1.0578元 |
| 2025-11-28 | 1.0107元 | 1.0577元 |
| 2025-11-27 | 1.0106元 | 1.0576元 |
| 2025-11-26 | 1.0110元 | 1.0580元 |
| 2025-11-25 | 1.0120元 | 1.0590元 |
| 2025-11-24 | 1.0125元 | 1.0595元 |
| 2025-11-21 | 1.0125元 | 1.0595元 |
| 2025-11-20 | 1.0127元 | 1.0597元 |
| 2025-11-19 | 1.0127元 | 1.0597元 |
| 2025-11-18 | 1.0128元 | 1.0598元 |
| 2025-11-17 | 1.0125元 | 1.0595元 |
| 2025-11-14 | 1.0123元 | 1.0593元 |
| 2025-11-13 | 1.0122元 | 1.0592元 |
| 2025-11-12 | 1.0122元 | 1.0592元 |
| 2025-11-11 | 1.0119元 | 1.0589元 |
| 2025-11-10 | 1.0117元 | 1.0587元 |
| 2025-11-07 | 1.0117元 | 1.0587元 |
| 2025-11-06 | 1.0119元 | 1.0589元 |
| 2025-11-05 | 1.0121元 | 1.0591元 |